Lo que está pasando ahora. Tape de acciones, tape de opciones, los breakouts, el setup y la ejecución.
TAPE DE ACCIONESTAPE DE OPCIONESBREAKOUTSSETUPEJECUCIÓN
Reglas de la clase: no se puede grabar ni tirar fotos. Puedes escribir todo lo que quieras y copiar lo que está en el slide. Al final tienes un checklist para tenerlo al lado cuando practiques.
La filosofía
Me importa lo que está pasando ahora
"Me importa un pepino lo que hay de interés la semana que viene. Me importa lo que está pasando ahora. Esta semana. El día de hoy."
Funciona más con acciones individuales que con el mercado (SPY), aunque se puede aplicar.
Hay acciones que él tradea y ni las conoce — pero se comportan con su estructura.
Aunque se llama day trading, no significa tradear todos los días: cuando ves el cero, ejecutas. Hay veces que no tradea un mes o dos semanas, pero cuando tradea saca la meta mensual de una.
No casarse con una sola acción: buscar acciones que se comporten a tu manera y actuar. Oportunidades todo el tiempo.
Paso 1 · Pre-market
Elegir la acción potencial
Busca por la mañana acciones con mucho movimiento: un ±5% más o menos en pre-market. ¿Por qué? Si está 5% arriba en pre-market hay una gran probabilidad de que la tendencia siga hacia esa dirección. Igual viceversa si está abajo. Mientras más porcentaje tenga, mucho mejor.
Dónde buscarlas: Robinhood → Search → Top Movers. Ahí ves las acciones que están arriba o abajo ese día. Se hace todos los días al levantarse.
Lo que busca en pocas palabras: tendencias.
Paso 1.5 · La noticia
¿Por qué está arriba o abajo?
Una vez identificada la acción potencial, hay que identificar por qué se está moviendo en pre-market.
El favorito: Price Target. Cuando un banco le pone un precio a la acción y la acción reacciona a esa noticia. Ejemplo: la acción de Apple está en $100 y JP Morgan dice "según nuestro analista interno, vale $300". Gracias a eso la acción reacciona. Cuando pasa eso, hay una gran probabilidad de que siga hacia esa dirección — como un número psicológico.
✓ Aplica: noticia importante relacionada directamente a la compañía, o algún contrato relacionado directo con ella.
✕ No aplica: "Trump dijo algo de la compañía". Tampoco aplica si el % viene de earnings.
Excepción con earnings: nunca entra ANTES de earnings. Pero si al otro día la acción está +10% after earnings y los contratos confirman la tendencia, maybe se toma la decisión de entrar en esos after earnings.
Paso 2 · Pre-market
Analizar la gráfica daily
Analizar = poner soporte y resistencia: los puntos importantes cerca de donde está el precio, y el all time high si aplica.
Regla de color: las líneas de soporte/resistencia de la daily se cambian a color azul. Así, cuando bajes de gráfica, no te confundes entre cuál línea es la de 15 y cuál es la daily.
Paso 3 · Pre-market
La gráfica de 15 minutos = confirmación
"Es la que nos confirma si entramos, si sí o si no. Creo que es la más importante del día de hoy."
Depende de cómo cierre esa vela de 15 minutos es que se confirma la entrada.
A la de 15 se le añaden puntos importantes tomando en consideración los movimientos del pre-market.
Todo hasta aquí (daily + 15) se hace antes de que abra la bolsa, sentado en pre-market.
Todo depende de cómo rompa esos puntos importantes. Dependiendo de cómo rompa es que se toman decisiones. Esa frase se repite durante toda la clase.
Paso 4 · Mercado abierto
La gráfica de 5 minutos = ejecución
Si la de 15 dice "sí vamos a entrar", cambias a la de 5. La de 5 te dice dónde entrar y dónde salir.
Para ENTRAR → NO esperas que cierre la vela.
Ejemplo: rompió en la de 15, cambias a la de 5 esperando el famoso pullback. A veces la vela cae hasta abajo y termina recuperando — si esperas el cierre, entras arriba y te pierdes todo ese movimiento desde abajo.
Para SALIR → SÍ esperas que cierre la vela.
A veces la vela de 5 toca el stop loss, la gente se asusta y se sale... y la vela recupera y el movimiento se da. Por eso: solo sales si la de 5 cierra por debajo del stop loss (o por encima, en caso de short).
Resumen: la de salir → sí esperamos que cierre. La de entrar → no esperamos que cierre.
El setup
3 pantallas (ThinkorSwim)
Qué va
Config
1
La acción potencial que observas
Time & Sales filtrado a 100+ · Level 2 (Bid/Ask/Price/TS)
2
La opción que observas (no que ejecutas)
Time & Sales filtrado a 10+ contratos · Level 2 · Open Interest activado
3
El mercado (SPY/SPX)
Solo gráfica daily con puntos importantes
¿Por qué filtrar 100+? Transacciones de 100 o más son las que mueven la acción (más cantidad de dinero) y eliminan el ruido de las pequeñas. "Quien compra 1, 2, 3 acciones me importa un pepino." Igual en opciones: 10 contratos o más, no de 1 o 5.
¿Por qué el mercado daily? Si tu acción rompió y sigue su dirección, pero la daily del SPY se acerca a un punto importante, eso puede provocar que rompa o resista. Quieres ver: ¿si el mercado cae, mi acción cae también, o no le importa y sigue su rumbo? Eso último sería lo ideal.
Se guarda el workspace: botón arriba → "Save workspace as" → "day trading". Analiza todo en ThinkorSwim pero ejecuta en Interactive Brokers (ahí tiene la corporación).
Concepto clave
Level 2: el ejemplo de las tenis de $100
¿Quién tiene el control aquí? El vendedor: la presión mayor (200) está primero en el ask. Los vendedores no quieren que suba. Pero si ese número desaparece, la acción sigue subiendo, porque la presión mayor desapareció — después vienen presiones pequeñas.
Quieres ver que las órdenes en el Price se ejecuten en el ask y que el número desaparezca → momentum fuerte.
Viceversa para caer: de 100 a 99 tienen que venderse los 50 pares a 99, y así sucesivamente.
Detalle del Level 2
Cómo leer los números
En ACCIONES → añade 2 ceros.
Si dice 1 → son 100 acciones.
Si dice 25 → son 2,500.
Si dice 50 → son 5,000 esperando venderse a ese precio.
Si aparece 0 → hay menos de 100 (raro, pero aparece).
En OPCIONES → el número es literal.
Si dice 22, son 22 contratos. Y 22 contratos a $30 son par de pesos.
¿Cuándo mirar el Level 2? No 24/7. Solo cuando la acción está a punto de romper un punto importante (resistencia o soporte). Si ahora mismo no hay nada importante cerca, ¿para qué lo vas a estar viendo? Eso es lo que te confirma si va a seguir y romper la tendencia.
Los dos tapes
Momentum vs. el futuro
Tape de ACCIONES = momentum
Lo que está pasando ahora, cuán fuerte es. Transacciones grandes ejecutándose en el ask + números del ask desapareciendo cerca del punto importante = momentum agresivo.
Tape de OPCIONES = el futuro
Los posibles targets de ese día. Aquí te concentras más en volumen — eso es lo más importante.
Tape podrido (acciones): no se acerca a ningún punto importante, nadie tiene el control, está mezclado — no hay nada que ver ahí.
Tape podrido (opciones): open interest 3,000 y volumen 2,500, todos los strikes así. Malísimo. "Eso es Coca-Cola, que no se mueve nada."
La regla de la gasolina
Volumen vs. Open Interest
Acción en $100. Miras los próximos strike prices redondos:
Strike
Open Interest
Volumen del día
¿Triplica (3x mín.)?
¿Supera el volumen anterior?
105
3,000
17,000
Sí
—
110
7,000
22,000
Sí (7×3=21)
Sí → gasolina real
115
4,000
19,000
Sí (4.8×)
No supera 22,000
El volumen tiene que triplicar como mínimo el open interest → hay gasolina hacia ese strike.
Pero lo más importante: el volumen de cada strike debe superar el del anterior. El strike con el mayor volumen es el target real del día — hasta ahí hay gasolina.
El open interest no se mueve diario; el volumen sí. Para que al día siguiente cuente, ese volumen tendría que añadirse al open interest.
La gasolina, parte 2
Cuando el precio sobrepasa el target real
Si el target real era 110 y la acción hace un disparate hasta 113, como la presión real estaba en 110, termina regresando a la presión real — a veces cierra hasta en 109.
A veces él shortea ese sobrepaso (como un "over value"), pero eso es para cuando ya llevas práctica.
SPX: si SPX en 7400 era la gasolina y la acción cayendo está en 7390, sabes que tiene 10 pesos de gasolina para volver al target real — "cojo los de SPX y le saco la mierda". Observa 0DTE pero compra 1DTE (SPX es caro, y más in the money: contratos de $10-15k).
Ejemplo real de clase: CRWV (CoreWeave) +19% — presión de contratos 7,000 vs 2,000 en los 85; los 85 estaban agresivos y cerró en 85.76, siempre cerca de ese punto. Cerró en lo más alto = "le queda gasolina todavía para arriba".
Los 3 breakouts (nombrados por él)
Weak · Warning · All In
All in: vela completa (o casi sin palito; un mini shadow no hay problema). Lo importante es cuán lejos cierra del punto importante — mientras más lejos, más fuerza tiene esa dirección.
Mini all-in: lo mismo pero más chiquito — el all-in grandote no va a pasar otra vez; después vienen mini all-ins.
JAMÁS te vas all-in desde abajo (comprar antes de que rompa). "Si te cojo te voy a castigar." Espera la vela de 15.
Detalle fino
Números psicológicos
Cuando creas tu punto importante en la daily o en la de 15, si te dio 299 pero sabes que hay un número psicológicamente fuerte al lado (300 — los ceros y los cincos), mueves la línea al psicológico: el 300 es más fuerte que el 299.
Quieres ver que el all-in supere los 300 y cierre allá arriba. Por eso hay que esperar los 15 minutos: mucha gente dice "ya está subiendo, voy a entrar", no espera la de 15... y se queda pillado.
Ejecución
¿Por qué siempre comprar en el pullback?
Mejor riesgo: si compras arriba, tu riesgo es todo el tramo hasta el stop. Si compras en el pullback, el riesgo es corto y tienes más margen de ganancia.
Cómo entrar: rompió la de 15 → cambias a la de 5 → a la primera vela roja que veas en la de 5, ya estás entrando con 1 por lo menos, mínimo. Verificando tape, 100%.
Ojo con la mitad de la vela: hay gente que espera el retroceso hasta la mitad de la vela del breakout — cuidado, si llega a la mitad puede virarse.
¿Y si rompe y no hace pullback, se dispara? No te mientas — a veces con all-in él entra con 1 "just for fun" solo por la gráfica. Pero la estructura es: pullback → entrada.
Ejecución
Size up y stop loss
Decisiones de entrada y de size up: SIEMPRE en la gráfica de 15 minutos. Los size up son siempre en pullbacks, luego de una ruptura (mini all-in) del próximo punto importante. Si entró con 1, mete otro; si veía 5, mete 5 o 10 más.
Mover el stop loss: entraste y pusiste el stop bajo el punto. La acción se mueve, identificas otro punto importante → el stop ya no es el viejo, se mueve al nuevo punto (según los reactions que veas ahí).
Dónde va el stop: por debajo del soporte en caso de long, por arriba en caso de short. Nunca pegado — siempre un poco más allá, en el reaction dentro de la zona importante.
"Me importa un pepino estar abajo $1,000, $2,000, $3,000." Mientras la vela de 5 minutos no cierre por debajo del stop, no se cierra la posición. Fluctuación en 5 minutos no te saca.
¿Comprar un contrato más caro que tu primera compra te incomoda? Si la gasolina dice que queda gasolina, compras más — te está confirmando el trade. "En vez de una hora fueron 3 horas, pero en 3 horas hice $10,000."
Los contratos
¿Qué contrato observar y cuál comprar?
Para OBSERVAR: el primer contrato que aparece en la cadena. Si AMD tiene 0DTE, ves el 0DTE. Si en NVDA lo primero que aparece es 4DTE, ves ese. Lo primero que aparece arriba es lo que se observa.
Para COMPRAR: siempre monthly — sí, son más caros, pero tienen mayor liquidez y típicamente mayor calidad. No se devalúan tan rápido: si la acción consolida, no estás perdiendo valor como loco.
Siempre in the money, 1-2 strikes ITM del punto importante. Punto importante 300 y va para arriba → compra los 295 o los 290 (los 300 también se pueden, pero él se va un poquito más ITM). Punto 306 → contrato 305 o 300. Con puts es lo contrario.
Nunca compra los strikes "y pico" (los puntos con decimales) — nunca.
Nunca compra 0DTE. "He quemado todas mis cuentas con esos contratos." Se devalúan a basura cuando consolida. Al principio compraba el del viernes (4 días de expiración); ya con más capital: monthly, más tranquilo.
Las dos trampas
Gráfica y contratos tienen que estar de acuerdo
⚠ Breakout all-in en la gráfica… pero los contratos no se están moviendo (volumen muerto, no supera open interest). No hay nada que te lo confirme. No entres. (A veces compra 1 solo por diversión con el all-in — y a veces sale — pero eso no es el sistema.)
⚠ Contratos moviéndose muy bien… pero el breakout es weak o warning. Tampoco. No entres en ninguno de esos dos escenarios.
"Si ves all-in más contrato, no tengas miedo: compra."
Antes de cualquier decisión de entrada en el pullback: primero el option chain — open interest vs. volumen — para ver cuál es la zona que le queda. Siempre observando eso.
Bonus
De day trade a swing: aguantar posiciones
Son las 3:59 — falta un minuto para que cierre el mercado. Si la acción te está cerrando en lo más alto (o lo más lejos posible del punto importante, aunque haya patinado en el target), aguantas posiciones un día más. "Cuando cierra así es que le queda gasolina todavía."
Al otro día ves cómo abre para saber si estabas bien o mal.
Ejemplo: cerró en lo más alto → al otro día gap up de $10 y subió $40 más. Sacó ~$7,500 en total.
CrowdStrike: 680 era el punto importante en la daily. Rompió 680, rompió 700 all-in, pullback… aguantó el mismo contrato con otro all-in en pre-market al otro día: $12,500 en 2 días — "y me salí para el carajo".
Un breakout all-in en la daily también existe — sirve para swing: si te lo perdiste, no persigues; buscas la entrada en los pullbacks hacia esa dirección, viendo dónde están los contratos.
Variante de media hora: si el rompimiento lo confirmas en la gráfica de 30 min, la posición se aguanta mínimo media hora y todas las decisiones (size up, etc.) pasan a la de 30 en vez de la de 15.
Ejemplo completo desde cero
MU — el trade del día
Hora
Qué pasó
Pre-mkt
MU cerró en 751 → está +$60 en pre-market ✓. Daily: puntos importantes 782, 750, 656 y all time high (confirmó el 656 en la de 4h por los reactions). En la de 15 añadió 772 por el pre-market. La noticia: UBS le pone price target el triple de lo que valía ✓. Ya está ready — solo falta que abra la bolsa.
+2 min
Contratos en los calls moviéndose bastante bien. La acción va por 832 — rompió los 820. Primer target según contratos: los 850; después el fuerte son los 900. Los puts: no hay nada, hasta N/A — "podrido" (te están vendiendo la noticia).
+11 min
Acción por 849. Los 850 superan oficialmente el Open Interest: de 1,900 a 6,900. Transacciones grandes en el ask en la pantalla del medio.
+17 min
Cerró la vela de 15: de 816 a 855, por encima de los 850 (~853). "Eso es un volumen el diablo." Los 850 van por 10,000 — va a triplicar el OI en el día.
Entrada
Confirmado el punto → compró los 840/845 monthly + 2 contratos de 850-860 (mucha volatilidad). Sacó $3,200 ese día.
Cierre
Llegó a 916… pero la presión real eran los 900: superó el target real y al final del día cayó ~16-20 pesos, regresando a la presión real. Tal como dice la regla.
Ejemplo real: paciencia
La acción que ni conocía
La acción subió de ~265-267 hasta 285. Contratos: los 280 con 9,000 y los 300 con 14,000 — los dos que sobresalen. Los puts: casi nada. "La gasolina está para allá."
Puso su línea en 280. Quería que la de 15 rompiera y quedara por encima. Llegó y cerró pegado → "basurita" → no entró, siguió observando.
Rejection en 285 por segunda y tercera vez. Después rompió sólido pero exactamente en el punto de abajo hacia arriba — tampoco le gustó.
Identificó otro punto: 292 (5 reactions). En la última media hora del mercado le hizo el mini all-in: de 292 a 295, cerró ~294, lo más lejos del punto. Los 300 bien sólidos.
Esperó el pullback → 10 contratos de 290 in the money (nunca los "y pico"; 295 "era el demonio") a 2.93 → subió a 2.98 → $4,500 en 15 minutos.
No hizo nada durante todo el día. Esperó su oportunidad. "Si tienes desesperación en el trading vas a estar bien mal."
El checklist (para practicar con la lámina al lado)
Resumen ejecutable
1
Top movers en pre-market: ±5% o más (mientras más %, mejor). No earnings.
2
¿Por qué se mueve? Price target / noticia importante de la compañía.
3
Daily: soporte y resistencia en azul. Ajustar a números psicológicos (00/05).
4
De 15 min: puntos importantes incluyendo movimientos de pre-market. Es la de confirmación.
5
Abrió la bolsa → esperar la vela de 15. Quieres breakout all-in que cierre lejos del punto.
6
Option chain: volumen 3x el open interest, y cada strike superando el volumen del anterior → target real = mayor volumen.
7
All-in + contratos confirmando → esperar pullback → entrar en la de 5 (primera vela roja, sin esperar cierre). Contrato monthly, 1-2 strikes ITM, nunca "y pico", nunca 0DTE.
8
Stop loss bajo el soporte, en los reactions. Solo sales si la de 5 cierra más allá del stop.
9
Size up solo en pullbacks tras mini all-in del próximo punto (decisión en la de 15). Mover el stop al nuevo punto.
10
Target real alcanzado → fuera, más que contento. Si sobrepasa, cuidado: regresa a la presión real. Si a las 3:59 cierra en lo más alto → aguantar un día más.
Cierre
A practicar en demo
El checklist llega por WhatsApp — tenlo al lado cuando practiques.
Tarea: enviarle fotos/videos de la estructura cuando practiques (paper/demo) — "yo lo veo y celebramos juntos".
Guardar el workspace "day trading" en ThinkorSwim (si el programa se tumba, todo vuelve).
Práctica, práctica: hay que confiar en los puntos — eso es lo que más tiempo coge.
"Esto no es desesperación. Espera tu oportunidad."